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湖北快3 赛轮轮胎年报遭问询 货币资金38亿元利休收好2300万

  • 作者:admin    最后更新:2020-05-24 04:44    点击数:
  • 原标题:赛轮轮胎年报遭问询 货币资金38亿元利休收好2300万

    中国经济网北京5月22日讯 上海证券交易所网站昨日公布的年报问询函(上证公函【2020】0551号)表现,上交所上市公司监管一部在对赛轮集团股份有限公司(以下简称“赛轮轮胎”,601058.SH)2019年度通知进走审阅的过程中,对其货币资金、商誉、经营情况等挑出了疑问,并请求其做具体表明。

    赛轮轮胎2019年年报表现,公司2019年实现营收151.28亿元,同比增进10.55%;归母净收好实现11.95亿元,同比增进78.88%;扣非净收好实现11.37亿元,同比增进85.61%;经营运动产生的现金流量净额实现20.09亿元,同比增进0.49%。

    公司走业主要为轮胎产品,通知期内实现营收143.40亿元,同比增进8.26%,毛利率26.84%,同比增进6.72%。公司产品主要分为轮胎产品、循环行使、轮胎贸易。轮胎产品通知期内实现营收133.21亿元,同比增进15.68%,毛利率28.89%,同比增进6.19%;循环行使实现营收689.22万元,同比消极71.27%,毛利率-11.07%,同比缩短18.84%;轮胎贸易实现营收10.12亿元,同比消极40.71%,毛利率0.15%湖北快3,同比缩短2.72%。

    年报吐露湖北快3,赛轮轮胎期末货币资金38.12亿元湖北快3,同比增进62.68%,占总资产比例的21.32%,本期期末金额较上期期末转折比例为62.68%,通知称主要系银走存款添加所致。其中,库存现金期末余额47.50万元,银走存款期末余额29.16亿元,其他货币资金期末余额8.96亿元,存放在境外的款项总额14.96亿元。通知称,公司期末还存在受限资金8.96亿元,主要为银走承兑汇票保证金、名誉证保证金等。公司本期利休收好2318.19万元,同比消极55.34%;短期借款余额36.87亿元,同比增进3.45%;一年内到期的非起伏欠债余额4.22亿元;永远借款余额19.04亿元,同比增进323.20%。

    上交所就此请求赛轮轮胎结相符公司经营模式和资金安排,表明融资用途及融资周围的相符理性;主要受限资金的情况,包括受限因为、受限额度、债权人名称、是否有关方等新闻;结相符年度日均货币资金余额及货币资金存放和行使情况,表明利休收好和货币资金周围是否匹配;除已吐露的受限货币资金外,是否存在其他湮没的节制性安排、与控股股东或其他有关方说相符或共管账户以及货币资金被他方实际行使的情况;结相符异日资金行使规划,分析公司偿债能力及风险;请会计师对上述题目发外清晰偏见。公司年报表现,公司约请的会计师事务所为复兴华会计师事务所(稀奇清淡相符伙)。

    此外,上交所还请求赛轮轮胎对其商誉情况、公司经营情况、其他答收款情况、交易性金融资产情况及预支款情况等做具体表明。

    以下为原文:

    上海证券交易所上证公函【2020】0551号

    关于赛轮集团股份有限公司2019年年度通知的新闻吐露监管问询函

    赛轮集团股份有限公司:

    依据《公开发走证券的公司新闻吐露内容与格式准则第2号-年度通知的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所走业新闻吐露指引等规则的请求,经对你公司2019年年度通知的过后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定,请你公司进一步补充吐露下述新闻。

    一、关于公司主要资产及欠债

    1.年报吐露,公司期末货币资金38.12亿元,同比增进62.68%,其中受限货币资金8.96亿元;本期利休收好2318.19万元,同比消极55.34%;短期借款余额36.87亿元,同比增进3.45%;一年内到期的非起伏欠债余额4.22亿元;永远借款余额19.04亿元,同比增进323.20%。请公司补充吐露:(1)结相符公司经营模式和资金安排,表明融资用途及融资周围的相符理性;(2)主要受限资金的情况,包括受限因为、受限额度、债权人名称、是否有关方等新闻;(3)结相符年度日均货币资金余额及货币资金存放和行使情况,表明利休收好和货币资金周围是否匹配;(4)除已吐露的受限货币资金外,是否存在其他湮没的节制性安排、与控股股东或其他有关方说相符或共管账户以及货币资金被他方实际行使的情况;(5)结相符异日资金行使规划,分析公司偿债能力及风险;(6)请会计师对上述题目发外清晰偏见。

    2.年报吐露,公司前期收购赛轮北美和动力轮胎形成商誉4.67亿元,未计挑过减值准备。期末公司商誉余额2.96亿元,同比消极46.24%,主要因本年计挑动力轮胎商誉2.39亿元。2019年,赛轮北美及动力轮胎遵命各自经营模式别离自力开展经营运动,公司不再对赛轮北美及动力轮胎进走一体化管理,本期末将赛轮北美出售业务及动力轮胎出售业务行为自力的资产组,进走商誉减值测试。请公司补充吐露:(1)动力轮胎商誉的形成因为,有关资产组包含资产的具体项现在;(2)公司将赛轮北美及动力轮胎商誉分拆的依据及相符理性,是否相符《会计准则》有关规定;(3)动力轮胎业绩展望情况,自收购以来各通知期主要财务数据,以及各通知期末商誉减值测试的具体过程,包括指标选取情况、选取依据及相符理性,列示买卖收好、收好增进率、净收好、毛利率、费用率、净利率程度、解放现金流、折现率等重点指标的来源;(4)结相符动力轮胎前期盈余展望、实际实现及各期末商誉减值测试情况,表明是否存在前期商誉减值计挑不足够的情形;(5)请评估师和会计师对上述题目发外清晰偏见。

    二、关于公司经营情况

    3.年报吐露,公司2019年买卖收好151.28亿元,同比增进10.55%;公司期末搪塞账款15.79亿元,同比消极13.45%;搪塞票据16.76亿元,同比消极9.90%;公司2019年经营运动产生的现金流量净额为20.09亿元,同比添加0.49%,转折较幼。请公司补充吐露:(1)结相符公司业务模式、采购与付款政策、供答商转折等情况,表明公司买卖收好添加的情况下搪塞项现在消极的因为;(2)结相符公司出售与回款政策、主要客户结算手段转折等情况,表明公司买卖收好添加的情况下经营运动产生的现金流量净额消极的因为;(3)请会计师对上述题目发外偏见。

    4.年报吐露,公司2019年管理费用5.92亿元,同比增进61.80%,主要为股权激励费用添加1.23亿元;另外本期研发费用3.2亿元,同比增进38.67%。请公司补充吐露:(1)股权激励有关处理的会计政策、计量手段,表明节制性股票赋予日的公允价值依据,是否相符《会计准则》的有关规定;(2)公司现在重点研发项方针情况,包括项现在名称、研发计划、拟投入金额、现在投入金额、形成资产明细及金额、直接投入资金付出去向等;(3)请会计师对上述题目发外偏见。

    三、其他

    5.年报吐露,公司其他答收款期末余额1459.83万元,同比消极86.57%,其中,客户12的业务去来款3151.04万元全额计挑坏账准备。请公司补充吐露:(1)主要其他答收款情况,包括交易对方名称、是否有关方、金额、交易背景、坏账准备计挑情况等;(2)客户12的交易背景,全额计挑坏账的依据;(3)请会计师对上述题目发外偏见。

    6.年报吐露,公司交易性金融资产期末余额2.61亿元,公司称本年根据新金融工具准则,将片眼前期确认为其他起伏资产的理财产品本年重分类为交易性金融资产。公司期末未到期的银走理财产品余额为9700万元。请公司补充吐露:(1)列示公司除理财产品外主要交易性金融资产的情况,包括类型、金额、购入日期、本年公允价值转折等;(2)吐露公司非银走理财的具体情况,包括金额、底层资产及最后去向是否与有关方存在有关;(3)交易性金融资产公允价值的计量依据,表明其是否相符《会计准则》的有关规定;(4)请会计师对上述题目发外偏见。

    7.年报吐露,公司预支款项期末余额1.76亿元,同比增进24.43%;其他非起伏资产期末余额1.94亿元,其中预支工程和设备款1.86亿元,同比增进189.05%,增幅较大;预支投资款837.14万元。请公司补充吐露:(1)主要预支款项情况,包括交易对方、是否有关方、交易背景、账龄情况等,并表明是否存在非经营性的预支款项;(2)预支工程款和设备款涉及的交易背景、对方、是否有关方、有关工程建设情况和设备购买情况等;(3)预支投资款购买的资产情况,包括资产名称、资产内容、资产价格、现在交易推进情况等;(4)请会计师对上述题目发外偏见。

    针对前述题目,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所走业新闻吐露指引等规定请求,认为不适用或因稀奇因为实在未便吐露的,答当表明无法吐露的因为。

    请你公司于2020年5月22日吐露本问询函,并于2020年5月29日之前,吐露对本问询函的回复,同时按请求对按期通知作响答修订和吐露。

    上海证券交易所上市公司监管一部

    二〇二〇年五月二十一日

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